【第1篇】基金凈值什么意思
基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值的估值是指對(duì)基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
【第2篇】轉(zhuǎn)換基金按哪天的凈值
1、簡(jiǎn)而言之，t日轉(zhuǎn)換，按照t日的凈值轉(zhuǎn)換。t是指基金的交易日，為非節(jié)假日的周一至周五。
2、投資者于交易日的15：00前轉(zhuǎn)換，則按照當(dāng)日的凈值來計(jì)算轉(zhuǎn)換后的份額;如果于交易日的15：00后或者非交易日轉(zhuǎn)換，則按照下一交易日的凈值來計(jì)算轉(zhuǎn)換后的份額。
3、可見，基金轉(zhuǎn)換的凈值計(jì)算規(guī)則與申購(gòu)、贖回時(shí)的規(guī)則是一樣的。
【第3篇】廠發(fā)聚豐基金凈值多少
廠發(fā)聚豐基金凈值，凈值估算2019-03-21是0.7940，單位凈值0.7904，累計(jì)凈值4.4045。本依托中國(guó)快速發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)和高速成長(zhǎng)的資本市場(chǎng)，通過適時(shí)調(diào)整價(jià)值類和成長(zhǎng)類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。
投資范圍：本基金的投資范圍是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開發(fā)行的各類股票、債券、權(quán)證以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，其中股票配置比例為60-95%，債券比例0-35%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券大于等于5%，權(quán)證等新的金融工具在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)進(jìn)行投資，不需要召開基金份額持有人大會(huì)同意。
本基金將股票資產(chǎn)分為價(jià)值類股票和成長(zhǎng)類股票兩類風(fēng)格資產(chǎn)，在兩類資產(chǎn)中運(yùn)用不同的方法分別篩選具有投資價(jià)值的股票，同時(shí)保持兩類資產(chǎn)的適度均衡配置，構(gòu)建股票投資組合。本基金按以下方法將市場(chǎng)全部股票劃分為價(jià)值類股票和成長(zhǎng)類股票兩類：基金管理人每半年將對(duì)中國(guó)a股市場(chǎng)中的股票按當(dāng)期市凈率（p/b）從小到大排序，并將市值依次相加，累計(jì)市值達(dá)到總市值50%為界，將股票分為價(jià)值和成長(zhǎng)兩類股票。
【第4篇】基金估值和凈值差距很大怎么回事
基金估值與凈值相差很大的原因：
第一：基金的估值受當(dāng)前該基金供給與需求的影響，如果大家一致看好該基金，買的人多，那么該基金的估值價(jià)格高于凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會(huì)低于基金凈值，更多的人愿意以低于凈值的價(jià)格賣出去；
第二：基金的認(rèn)購(gòu)或者贖回都有交易成本，導(dǎo)致當(dāng)某基金上市后，很多投資者愿意在二級(jí)市場(chǎng)直接賣出；
第三：基金贖回需要大致3-7個(gè)交易日，時(shí)間成本比較高。
以上三點(diǎn)就是基金估值與凈值相差很大的原因分析，在投資過程中，我們也要認(rèn)真學(xué)習(xí)，辨別基金的優(yōu)劣好壞，把我們的錢交個(gè)放心的基金公司打理。
溫馨提示：理財(cái)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
【第5篇】銀華中國(guó)夢(mèng)30基金凈值多少
銀華中國(guó)夢(mèng)30基金單位凈值（2019-03-20）1.0510，累計(jì)凈值1.0510。
本基金為股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型證券投資基金、債券型證券投資基金及貨幣市場(chǎng)基金。
【第6篇】基金封閉期幾天公布凈值
基金封閉期每周公布一次凈值，最快是交易日周五晚上9點(diǎn)之后公布凈值，投資者可以關(guān)注?；鸬姆忾]期是指基金成功募集足夠資金宣告基金合同生效后，會(huì)有一段不接受投資人贖回基金份額申請(qǐng)的時(shí)間段。根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定，基金封閉期不得超過3個(gè)月。
基金成立后，產(chǎn)品已開始運(yùn)做，這段時(shí)間的收益大部分體現(xiàn)在凈值上。
【第7篇】基金凈值高的可以買嗎？
在基金市場(chǎng)上，會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)，弱者恒弱的情況，但這并不意味者，當(dāng)基金凈值較高的時(shí)候，就可以買，在基金較低的時(shí)候，就應(yīng)該賣出它，遠(yuǎn)離它。
投資者在買入基金時(shí)，應(yīng)結(jié)合其標(biāo)的物的走勢(shì)、市場(chǎng)行情等其他因素來考慮。如果市場(chǎng)行情較好，且基金的業(yè)績(jī)較好，能夠推動(dòng)基金凈值繼續(xù)走高，則投資者可以考慮在基金凈值的高位買入一些；如果在市場(chǎng)行情較差，且在業(yè)績(jī)變差的情況下，則投資者可以選擇在基金凈值較高的位置，進(jìn)行清倉操作，或者繼續(xù)空倉觀望；當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，結(jié)束上漲的趨勢(shì)，開啟下跌的趨勢(shì)，則投資者可以選擇在基金凈值的高位清倉，反之，當(dāng)基金投資的標(biāo)的物，繼續(xù)上漲，有望創(chuàng)立新高，則可以選擇在基金凈值的高位買入一些。
【第8篇】基金凈值有什么參考意義
基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，指的是某一天該基金的單位價(jià)值。通俗的講，就是該基金在這一天當(dāng)天的價(jià)格。開放式基金每天的贖回、申購(gòu)價(jià)格都是按照基金凈值來計(jì)算?；饍糁得刻於荚谧兓?，沒有固定的數(shù)值。
基金凈值是用來計(jì)算基金投資者預(yù)期年化收益的重要指標(biāo)。同時(shí)基金凈值也是基金市場(chǎng)用來進(jìn)行基金交易的依據(jù)。
【第9篇】基金每天的凈值是固定的嗎？
買股票看的是股價(jià)，買基金看的是凈值，基金凈值全稱是基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，很多第一次買基金的投資者很疑惑，為什么自己的基金凈值一整天都不變，難道說基金的凈值都是不變的嗎？
1. 凈值以當(dāng)天收盤價(jià)為準(zhǔn)，也就是說你無論是上午還是下午購(gòu)買基金，都是一樣的成本。
2. 不過需要注意的是，若是在當(dāng)天下午15點(diǎn)以后買入的基金，其凈值都是按第二天的來算，而且基金當(dāng)天的凈值只有晚上才會(huì)計(jì)算出來。
3. 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格。
很多用戶想知道買基金到底是買凈值高的還是買凈值低的，其實(shí)這個(gè)高凈值還是低凈值都沒有一個(gè)確切的說法，得具體分析。
【第10篇】t日基金份額凈值是什么意思
t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價(jià)值。
基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值。
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。
其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額。
基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）。
基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。
【第11篇】基金凈值每天幾點(diǎn)更新
眾所周知，在股票市場(chǎng)中，基金具體有股票型、債券型、混合型、指數(shù)型和貨幣型等。不同種類的基金其購(gòu)買所需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是不一樣的，搞收益的基金產(chǎn)品自帶著高風(fēng)險(xiǎn)?；饐挝粌糁稻褪俏覀兂Ｕf的每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。
1. 基金凈值更新的時(shí)間通常是在交易日18點(diǎn)至次日6點(diǎn)這段時(shí)間內(nèi)。按照長(zhǎng)久以來基金公司的更新時(shí)間來看，基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
2. 基金凈值是在基金交易日結(jié)束后，晚上10點(diǎn)左右基金公司才會(huì)公布基金的凈值。但是不可忽視的是，每個(gè)基金每天公布凈值的時(shí)間可能都不一樣，以基金公司為準(zhǔn)。
3. 總的來說，基金凈值每天的更新時(shí)間是不固定的，但是多數(shù)時(shí)間是在18點(diǎn)之后的?；饐挝粌糁抵该恳环莼鸬膬r(jià)值，就是衡量基金值多少錢。通常用戶在基金凈值低的位置買入更容易盈利，凈值高的位置買入會(huì)出現(xiàn)下跌，這時(shí)就會(huì)出現(xiàn)本金的虧損。
【第12篇】基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別
基金累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別如下：
1. 定義不同
單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格。
而基金累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加。
2. 計(jì)算公式不同
基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額。
累計(jì)單位凈值=單位凈值+成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。
【第13篇】當(dāng)天買的基金是按當(dāng)天的凈值嗎？
如果是在基金交易日15：00點(diǎn)前購(gòu)買基金，那么是按當(dāng)天的凈值計(jì)算；如果是在交易日15：00以后購(gòu)買基金，則按下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。基金的購(gòu)買和贖回都是以當(dāng)天15：00為界，所以主要取決于購(gòu)買者購(gòu)買基金的時(shí)間。
基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等。
基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營(yíng)業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。
【第14篇】基金的凈值會(huì)一直漲嗎？
基金凈值的漲跌是跟隨股票市場(chǎng)來走的，只要是牛市，一般都會(huì)一直漲。
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設(shè)立的具有一定數(shù)量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金，各種基金會(huì)的基金。
【第15篇】基金凈值和收益有關(guān)嗎？
基金凈值和收益有一定的關(guān)系。
畢竟每份基金收益都是通過基金凈值來計(jì)算的，所以基金凈值的漲跌決定了投資基金是盈利還是虧損。而計(jì)算公式就是：每份基金收益=當(dāng)天基金凈值-申購(gòu)時(shí)基金凈值-申購(gòu)手續(xù)費(fèi)-贖回手續(xù)費(fèi)。所以若是沒有凈值，自然也就無法算出基金當(dāng)天的收益。而基金的單位凈值上升，也就代表著投資者可以獲取到收益。
不過大家也需要注意，雖然基金凈值和收益有關(guān)系，但人們?cè)谫?gòu)買基金時(shí)，不能光看凈值的高低。畢竟凈值高的基金未必就好，而凈值低的基金也未必就差。
畢竟凈值低也有可能只是因?yàn)檫M(jìn)行了分紅所導(dǎo)致的，而且此時(shí)凈值低，并不代表未來凈值也會(huì)低。畢竟基金凈值是隨時(shí)變化的，未來可能走高，也可能走低。購(gòu)買基金應(yīng)該考慮基金的未來成長(zhǎng)性，而不是凈值。
【第16篇】基金凈值怎么算
基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。基金估值是計(jì)算凈值的關(guān)鍵單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量?；鸸乐凳怯?jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
