161616基金凈值是多少（14篇）

【第1篇】161616基金凈值是多少

161616基金凈值估算2019-03-21是1.1482，單位凈值1.1490，累計(jì)凈值1.5130。融通醫(yī)療保健行業(yè)混合主要投資于醫(yī)療保健行業(yè)股票，在合理控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，獲取基金資產(chǎn)的長期增值。

分配原則：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每類基金份額中每年收益分配次數(shù)最多為12次，各基金份額類別每次每單位基金份額分配的收益金額不得低于該次收益分配基準(zhǔn)日相應(yīng)的基金份額類別的每單位基金份額可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；3、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)；4、每類基金份額中基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。

【第2篇】基金凈值是什么意思

基金凈值分為單位凈值和累計(jì)凈值。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平。

【第3篇】中銀基金資產(chǎn)凈值是什么

中銀基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金份額持有人的權(quán)益。

按照公允價(jià)格計(jì)算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。

基金份額資產(chǎn)凈值，即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

【第4篇】基金單位凈值是什么意思

1、基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

2、舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負(fù)債2億元，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。

3、基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時(shí)間，當(dāng)天下午3點(diǎn)前操作，按當(dāng)天的單位凈值，下午3點(diǎn)后操作，按第二天的單位凈值。

4、注意，當(dāng)天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。

【第5篇】t日基金份額凈值是什么意思

t日基金份額凈值的意思是t日該基金每份的價(jià)值。

基金份額凈值：指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。又稱為基金份額資產(chǎn)凈值。

基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額。

其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額。

基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）。

基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

【第6篇】基金凈值是什么

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

3、有市場分析人士表示，相較于普通的開放式基金，三年定期開放基金中長期布局優(yōu)勢明顯，三年時(shí)間比較接近于一個(gè)中長期的市場周期，能夠提升長期投資獲勝的概率。而市場波動(dòng)通常難以預(yù)測，利用封閉期封閉運(yùn)作的優(yōu)勢，則可以更好地把握投資標(biāo)的中長期機(jī)遇，也有利于基金經(jīng)理實(shí)施中長期的投資策略。

【第7篇】基金凈值是越低越好嗎

其實(shí)單位凈值的高低對于普通的基金是沒有特別意義的，而我們的投資者目前能通過一般平臺(tái)買到的基金都是普通基金。

因?yàn)閱挝粌糁抵皇谴磉@個(gè)基金目前是這個(gè)凈值單位而已，不像累計(jì)凈值，可以看到基金的過往業(yè)績，買基金不是看凈值的高低，而是看預(yù)期。例如股票型基金，主要是看基金持倉的股票是否有購買前景。

【第8篇】基金的單位凈值是什么意思

1、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

2、開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

3、基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)

4、其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。

【第9篇】基金當(dāng)天的凈值是怎么算的

基金凈值是由基金公司計(jì)算。

收市后，基金公司收到交易所，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)送過來的數(shù)據(jù)后進(jìn)行內(nèi)部篩選計(jì)算，將基金經(jīng)理當(dāng)天投資的情況統(tǒng)計(jì)出來，然后再報(bào)給基金托管人復(fù)核和監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，所以個(gè)人投資者是無法計(jì)算基金凈值的。

但是個(gè)人投資者可以根據(jù)基金公司公布的凈值買入賣出基金。由于基金的交易時(shí)間和股市一樣，所以當(dāng)日三點(diǎn)前買進(jìn)基金，得到的份額會(huì)根據(jù)當(dāng)日的凈值計(jì)算；如果是下午三點(diǎn)后買入基金，則份額會(huì)根據(jù)下個(gè)交易日的凈值計(jì)算。

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值。

基金凈值=基金的（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。所以這些數(shù)據(jù)只能由基金公司計(jì)算，凈值公布后開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

【第10篇】基金凈值是越低越好嗎？

其實(shí)單位凈值的高低對于普通的基金是沒有特別意義的，而我們的投資者目前能通過一般平臺(tái)買到的基金都是普通基金。

因?yàn)閱挝粌糁抵皇谴磉@個(gè)基金目前是這個(gè)凈值單位而已，不像累計(jì)凈值，可以看到基金的過往業(yè)績，買基金不是看凈值的高低，而是看預(yù)期。例如股票型基金，主要是看基金持倉的股票是否有購買前景。

【第11篇】基金每天的凈值是固定的嗎？

買股票看的是股價(jià)，買基金看的是凈值，基金凈值全稱是基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額，很多第一次買基金的投資者很疑惑，為什么自己的基金凈值一整天都不變，難道說基金的凈值都是不變的嗎？

1. 凈值以當(dāng)天收盤價(jià)為準(zhǔn)，也就是說你無論是上午還是下午購買基金，都是一樣的成本。

2. 不過需要注意的是，若是在當(dāng)天下午15點(diǎn)以后買入的基金，其凈值都是按第二天的來算，而且基金當(dāng)天的凈值只有晚上才會(huì)計(jì)算出來。

3. 基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格。

很多用戶想知道買基金到底是買凈值高的還是買凈值低的，其實(shí)這個(gè)高凈值還是低凈值都沒有一個(gè)確切的說法，得具體分析。

【第12篇】基金估算凈值是啥意思

1、基金的估算凈值:是一些網(wǎng)站根據(jù)最近基金季報(bào)中所顯示的持倉信息以及一些修正的計(jì)算方法，結(jié)合當(dāng)時(shí)股市情況所實(shí)施計(jì)算出來的基金凈值。估算的基金凈值只能當(dāng)做參考，幾乎是不可能準(zhǔn)確的。因?yàn)榛饍糁倒浪闼鶕?jù)的基金持倉情況是不可能準(zhǔn)確無誤。

2、首先，基金季報(bào)都是上個(gè)季度末的情況，且公布時(shí)間一般是在一個(gè)季度過后的一個(gè)月左右時(shí)間公布，數(shù)據(jù)早已經(jīng)是1個(gè)月之前的情況了。

3、其次，一般的基金是主動(dòng)出借型，也就是基金公司可以根據(jù)市場情況以及自己的分析判斷隨時(shí)對基金資產(chǎn)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)倉換股。

4、被動(dòng)管理型基金的估算凈值參考性要強(qiáng)，因被動(dòng)管理型基金——也就是指數(shù)型基金的任務(wù)就是盡可能縮小差異的跟蹤目標(biāo)指數(shù)漲跌。從這個(gè)角度上講，指數(shù)基金也無需看估算凈值了，看跟蹤的目標(biāo)指數(shù)即可大概知道基金實(shí)時(shí)漲跌的情況。

【第13篇】基金的單位凈值和累計(jì)凈值是什么

基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。

投資者可以簡單理解為買一份基金的價(jià)格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時(shí)并不知道自己以什么價(jià)格買了多少份，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定，我們提交申購申請若是交易日下午3點(diǎn)鐘之前，應(yīng)以當(dāng)日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點(diǎn)或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點(diǎn)收市后提交申請，則申購基金的價(jià)格是下一個(gè)交易日的單位凈值。

因此，只有在收市之后，基金凈值公布了，有了凈值，我們才可以輕松計(jì)算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續(xù)費(fèi)）/單位凈值，若基金凈值當(dāng)天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。計(jì)算好份額之后，未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，非常簡單。

【第14篇】新發(fā)基金的凈值是多少

1、一只新發(fā)基金。單位凈值都是從1元開始計(jì)算。一只基金剛出來的時(shí)候是募集期，等募集期結(jié)束后就會(huì)進(jìn)入封閉期，這時(shí)候基金經(jīng)理就開始對基金資產(chǎn)進(jìn)行配置，基金的凈值就會(huì)發(fā)生變化，封閉期內(nèi)的基金一般會(huì)在每周五晚上公布凈值。

2、封閉期結(jié)束后?；鹁蜁?huì)進(jìn)入開放期，場外的基金會(huì)在每個(gè)交易日的15：00公布凈值，而場內(nèi)的etf基金則在交易日時(shí)間內(nèi)每15秒公布一次凈值。

3、新發(fā)基金相對于老基金而言。優(yōu)勢在于購買費(fèi)率比較低，但是由沒有歷史業(yè)績，投資者較難對基金的前景進(jìn)行判斷，但是投資者可以根據(jù)基金經(jīng)理的信息以及基金大致的標(biāo)的范圍入手進(jìn)行判斷。