【第1篇】基金買入凈值按哪天的算
在周一到周五，15時之前購買基金，凈值確認(rèn)按當(dāng)天收市后的凈值；15時之后購買的基金，凈值確認(rèn)的是下個交易日收市的凈值。所以15時后購買的基金和第二天15時前購買基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日都不是交易日，但周末可買，但要周一才能受理，凈值也是周一收市后的凈值。
【第2篇】美股基金買入凈值按哪天的算
美股基金15:00前買入的凈值按北京時間當(dāng)天晚上美股開市之后收市的凈值結(jié)算；15:00后買入的凈值按北京時間下一個交易日晚上美股開始之后收市的凈值結(jié)算。
申購申請一般t+2個工作日確認(rèn)，t+3個工作日可查詢確認(rèn)結(jié)果，節(jié)假日及周末為非工作日。美股基金的凈值會比普通基金的凈值晚一個交易日公布，投資者需要注意。
【第3篇】qdii基金買入凈值按照哪天算
qdii基金的凈值公布要比普通基金慢一天，即qdii基金的份額確認(rèn)時間為t+2，也就是說當(dāng)月1號的凈值會在2號公布，但是3號才能確認(rèn)份額，其它日期照此順延。但需要注意的是，只有除周末和法定節(jié)假日之外的交易日才能申購基金并確認(rèn)凈值。
qdii基金是指在一國境內(nèi)設(shè)立，經(jīng)該國有關(guān)部門批準(zhǔn)從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業(yè)務(wù)的證券投資基金。和qfii一樣，它也是在貨幣沒有實現(xiàn)完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
