什么叫金融衍生工具分為哪些（9篇）

【第1篇】什么叫金融衍生工具分為哪些

衍生金融資產(chǎn)也叫金融衍生工具，金融衍生工具，又稱金融衍生產(chǎn)品，是與基礎金融產(chǎn)品相對應的一個概念，指建立在基礎產(chǎn)品或基礎變量之上，其價格隨基礎金融產(chǎn)品的價格變動的派生金融產(chǎn)品。 常見的衍生工具有期貨合約、期權合約、期權合約、遠期合同和互換合同。衍生工具按基礎工具種類有股權式衍生工具、貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具和其他衍生工具。

【第2篇】對金融衍生工具怎么能跟好的理解

金融衍生工具，又稱“金融衍生產(chǎn)品”，是與基礎金融產(chǎn)品相對應的一個概念，指建立在基礎產(chǎn)品或基礎變量之上，其價格隨基礎金融產(chǎn)品的價格或數(shù)值變動的派生金融產(chǎn)品，基礎產(chǎn)品是一個相對的概念，不僅包括現(xiàn)貨金融產(chǎn)品，如債券、股票、銀行定期存款單等等，也包括金融衍生工具，作為金融衍生工具基礎的變量則包括利率、匯率、各類價格指數(shù)、通貨膨脹率甚至天氣溫度指數(shù)等，是在貨幣、債券、股票等傳統(tǒng)金融工具的基礎上衍化和派生的，以杠桿和信用交易為特征的金融工具。

【第3篇】金融衍生工具的特征有哪一些

1. 跨期性：金融衍生工具的合執(zhí)行時期都是在未來某一約定時刻，體現(xiàn)的是交易雙方對某一資產(chǎn)的未來走勢預測不同。

2. 杠桿性：金融衍生工具的交易大都采用保證金制度，交易者只需要支付少量的資金即可簽訂大額的合約。

3. 聯(lián)動性：金融衍生工具的價格變動與基礎產(chǎn)品緊密聯(lián)系，而且通常具有先導性，常常被拿來判斷基礎產(chǎn)品的價格走勢。

4. 高風險性：影響金融基礎產(chǎn)品價格的因素復雜多變，基礎產(chǎn)品未來價格的預測極為困難，以此為交易基礎的金融衍生工具盈虧很難預料。而金融衍生工具的高杠桿，更容易使得風險數(shù)以百倍的增長。

【第4篇】金融衍生工具的特征有哪些

1、跨期性：金融衍生工具的合執(zhí)行時期都是在未來某一約定時刻，體現(xiàn)的是交易雙方對某一資產(chǎn)的未來走勢預測不同。

2、杠桿性：金融衍生工具的交易大都采用保證金制度，交易者只需要支付少量的資金即可簽訂大額的合約。

3、聯(lián)動性：金融衍生工具的價格變動與基礎產(chǎn)品緊密聯(lián)系，而且通常具有先導性，常常被拿來判斷基礎產(chǎn)品的價格走勢。

4、高風險性：影響金融基礎產(chǎn)品價格的因素復雜多變，基礎產(chǎn)品未來價格的預測極為困難，以此為交易基礎的金融衍生工具盈虧很難預料。而金融衍生工具的高杠桿，更容易使得風險數(shù)以百倍的增長。

【第5篇】金融衍生工具主要包括什么呀

金融衍生工具可以按照基礎工具的種類、風險-收益特性以及自身交易方法的不同而有不同的分類。

1、據(jù)產(chǎn)品形態(tài)分類，金融衍生工具可分為獨立衍生工具和嵌入式衍生工具。

2、照交易場所分類，金融衍生工具可分為交易所交易的衍生工具和otc交易的衍生工具。

3、照基礎工具種類分類，金融衍生工具可以劃分為股權類產(chǎn)品的衍生工具、貨幣衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具以及其他衍生工具。

4、照金融衍生工具自身交易的方法及特點分類可分為金融遠期合約、金融期貨、金融期權、金融互換和結構化金融衍生工具。

在現(xiàn)實中通常使用兩種方法對衍生工具進行分類。

1、按照產(chǎn)品類型，可以將金融衍生工具分為遠期，期貨，期權和掉期四大類型。

2、按照衍生工具的原生資產(chǎn)性質(zhì)，可以將金融衍生工具分為股票類，利率類，匯率類和商品類。

【第6篇】金融衍生工具交易所由什么組成

按交易形式劃分金融衍生產(chǎn)品可分為兩類：

1、場內(nèi)交易：絕大多數(shù)的期權和期貨交易屬于場內(nèi)交易，擁有標準化的合約?？梢詫_平倉，是一輛可以中途下車的火車。 2、場外交易：柜臺市場，又稱店頭市場。遠期和互換屬于場外交易，雙方單獨協(xié)商，簽定協(xié)議。必須交割，是一架不可以在中途下來的飛機。

按產(chǎn)品形態(tài)劃分金融衍生產(chǎn)品分為三大類：

1、金融遠期：合約雙方同意在未來的一定日期按一定價格交換金融資產(chǎn)的合約。

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【第7篇】金融衍生工具的功能有哪些

1、風險管理功能。風險管理功能的另一個名字是套期保值功能，風險管理是金融領域的先行者創(chuàng)造金融衍生工具的初衷。想規(guī)避風險的對沖者通過金融衍生工具將風險轉移給愿意承擔風險的投機者，以達到風險轉移的目的。

2、價格發(fā)現(xiàn)功能。金融衍生工具的交易成本往往低于傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品，而且反應速度具有更為明顯的優(yōu)勢。因此，當投資者對于未來價格的預期因為經(jīng)濟政策或者其他因素發(fā)生改變時，他們會優(yōu)先在金融衍生工具的交易中做出相應對策。所以金融衍生工具的價格變動，往往被用來判斷金融產(chǎn)品的價格走勢，這就是金融衍生工具的價格發(fā)現(xiàn)功能。

3、金融衍生工具的誕生金融領域一次至關重要的創(chuàng)新，是金融行業(yè)從業(yè)者智慧的體現(xiàn)。除了上述主要功能外，金融衍生工具還在提高市場效率、投機、降低交易成本等方面發(fā)揮著不可替代的作用。

【第8篇】金融衍生工具有哪一些

在現(xiàn)實生活，通常會用兩種方法來對金融衍生工具進行分類：

第一種：產(chǎn)品類型

1. 遠期：交易雙方按照當日約定的價格在未來某一天買賣某種商品或資產(chǎn)，交易日在較遠的未來。

2. 期貨：標準化的遠期合約。

3. 期權：賣方和買方簽訂的一份合約，是買賣雙方期許在未來的某個日子(或之前)以合同規(guī)定的價格買入或者賣出標的資產(chǎn)的權利。

4. 掉期：在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯。

第二種：原生資產(chǎn)性質(zhì)

1. 股票類：以股票指數(shù)為基礎工具。

2. 利率類：以利率或利率的載體作為基礎工具。

3. 貨幣類：以各種貨幣作為基礎工具。

4. 信用類：以基礎產(chǎn)品所蘊含的信用風險或違約風險為基礎變量作為金融衍生工具。

【第9篇】金融衍生工具的功能有哪一些

1. 風險管理功能。風險管理功能的另一個名字是套期保值功能，風險管理是金融領域的先行者創(chuàng)造金融衍生工具的初衷。想規(guī)避風險的對沖者通過金融衍生工具將風險轉移給愿意承擔風險的投機者，以達到風險轉移的目的。

2. 價格發(fā)現(xiàn)功能。金融衍生工具的交易成本往往低于傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品，而且反應速度具有更為明顯的優(yōu)勢。因此，當投資者對于未來價格的預期因為經(jīng)濟政策或者其他因素發(fā)生改變時，他們會優(yōu)先在金融衍生工具的交易中做出相應對策。所以金融衍生工具的價格變動，往往被用來判斷金融產(chǎn)品的價格走勢，這就是金融衍生工具的價格發(fā)現(xiàn)功能。

3. 金融衍生工具的誕生金融領域一次至關重要的創(chuàng)新，是金融行業(yè)從業(yè)者智慧的體現(xiàn)。除了上述主要功能外，金融衍生工具還在提高市場效率、投機、降低交易成本等方面發(fā)揮著不可替代的作用。