外匯資金拆借合同書（3份范本）

【第1篇】外匯資金拆借合同書

合同編號：_________

拆入方：_________(以下簡稱“甲方”)

住所：_________

法定代表人/負責人：_________

職務(wù)：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

電話：_________

傳真：_________

郵政編碼：_________

拆出方：_________銀行_________分行(以下簡稱“乙方”)

住所：_________

負責人：_________

職務(wù)：_________

電話：_________

傳真：_________

郵政編碼：_________

第一章 總則 甲、乙雙方根據(jù)《民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章 拆借金額和幣種

第1條 拆借外匯資金金額為_________(小寫_________)，幣種為_________。

第2條 拆借外匯資金用途為_________(彌補票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

第3條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。

第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。

第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章 拆借期限

第6條 本合同項下的外匯資金拆借自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共計_________月/天。

第四章 拆借利率

第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計收復利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方賬戶上直接扣劃。

第五章 擔保

第8條 本合同項下的擔保方式為_________(連帶責任保證/動產(chǎn)抵押/房地產(chǎn)抵押/動產(chǎn)質(zhì)押/權(quán)利質(zhì)押)。

第9條 乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應(yīng)的擔保合同作為本合同的從合同。

第六章 雙方的權(quán)利和義務(wù)

第10條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金;

甲方應(yīng)當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查;

甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;

甲方應(yīng)承擔本合同和相應(yīng)的擔保合同項下有關(guān)的費用支出;包括但不限于律師服務(wù)、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用;

甲方在清償其在本合同項下的全部債務(wù)之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、申請破產(chǎn)、以及進行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動時，應(yīng)提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意;

甲方如發(fā)生對其正常經(jīng)營構(gòu)成危險或?qū)ζ渎男斜竞贤椣逻€款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。

第11條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：

乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項目相關(guān)的資料;

乙方有權(quán)從甲方賬戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用;

乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金;

乙方應(yīng)對甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章 違約責任

第12條 本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當依法承擔違約責任。

第13條 甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據(jù)逾期天數(shù)按每日_________計收罰息。

第14條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條 甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_________計收罰息。

第16條 如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項義務(wù)，或者不履行其在擔保合同中所應(yīng)履行的任何一項義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。

第八章 爭議的解決

第17條 甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章 合同的生效、變更和解除

第18條 本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用償清之日失效。

第19條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。書面協(xié)議達成之前，本合同條款依然有效。

第十章 附則

第20條 本合同正本一式_________份，甲方、乙方、_________各執(zhí)_________份，其法律效力相同。

第21條 本合同于_________年_________月_________日于_________簽訂。

借款方：(公章)_________ 受托方：(公章) _________

法定代表：_________ 法定代表： _________

日 期： ___年___月___日 日 期：___年___月___日

【第2篇】外匯資金拆借合同書范本

合同編號：________

拆入方： (以下簡稱“甲方”)

住所：

法定代表人/負責人： 職務(wù)：

開戶銀行：

帳號：

電話：

傳真：

郵政編碼：

拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡稱“乙方”)

住所：

負責人： 職務(wù)：

電話：

傳真：

郵政編碼：

第一章總則

甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章拆借金額和幣種

第1條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________.

第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要)

第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。

第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章 拆借期限

第6條 本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。

第四章 拆借利率

第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為__________.按季結(jié)息，未結(jié)利息計收復利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

第五章 擔保

第8條 本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產(chǎn)抵押/房地產(chǎn)抵押/動產(chǎn)質(zhì)押/權(quán)利質(zhì)押)

第9條 乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應(yīng)的擔保合同作為本合同的從合同。

第六章 雙方的權(quán)利和義務(wù)

第10條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

10.1 甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金

10.2 甲方應(yīng)當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查

10.3 甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息

10.4 甲方應(yīng)承擔本合同和相應(yīng)的擔保合同項下有關(guān)的費用支出包括但不限于律師服務(wù)、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用

10.5 甲方在清償其在本合同項下的全部債務(wù)之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、申請破產(chǎn)、以及進行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動時，應(yīng)提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意

10.6 甲方如發(fā)生對其正常經(jīng)營構(gòu)成危險或?qū)ζ渎男斜竞贤椣逻€款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。

第11條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：

11.1 乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項目相關(guān)的資料

11.2 乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用

11.3 乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金

11.4 乙方應(yīng)對甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章 違約責任

第12條 本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當依法承擔違約責任。

第13條 甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據(jù)逾期天數(shù)按每日____?辜剖輾oⅰ?

第14條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條 甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日____?辜剖輾oⅰ?

第16條 如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項義務(wù)，或者不履行其在擔保合同中所應(yīng)履行的任何一項義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。

第八章 爭議的解決

第17條 甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章 合同的生效、變更和解除

第18條 本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用償清之日失效。

第19條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。

書面協(xié)議達成之前，本合同條款依然有效。

第十章 附則

第20條 本合同正本一式____份，甲方、乙方、________各執(zhí)____份，其法律效力相同。

第21條 本合同于______年____月____日于_________簽訂。

甲方： 乙方：

法定代表人/負責人： __________負責人：__________

(或委托代理人) (或委托代理人)

年月日 年月日

【第3篇】外匯資金拆借合同書模板

合同編號：_________

拆入方：_________(以下簡稱“甲方”)

住所：_________

法定代表人/負責人：_________

職務(wù)：_________

開戶銀行：_________

帳號：_________

電話：_________

傳真：_________

郵政編碼：_________

拆出方：_________銀行_________分行(以下簡稱“乙方”)

住所：_________

負責人：_________

職務(wù)：_________

電話：_________

傳真：_________

郵政編碼：_________

第一章 總則

甲、乙雙方根據(jù)《 合同法 》及其他有關(guān)法律 法規(guī) 的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

第二章 拆借金額和幣種

第1條 拆借外匯資金金額為_________(小寫_________)，幣種為_________.

第2條 拆借外匯資金用途為_________(彌補票據(jù) 清算 /聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

第3條 乙方應(yīng)于_________年_________月_________日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。

第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

第三章 拆借期限

第6條 本合同項下的外匯資金拆借自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共計_________月/天。

第四章 拆借利率

第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為_________.按季結(jié)息，未結(jié)利息計收復利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

第五章 擔保

第8條 本合同項下的擔保方式為_________( 連帶責任保證 /動產(chǎn) 抵押 /房地產(chǎn)抵押/ 動產(chǎn)質(zhì)押 /權(quán)利質(zhì)押)。

第9條 乙方與 擔保人 就具體的擔保事項簽訂相應(yīng)的 擔保合同 作為本合同的從合同。

第六章 雙方的權(quán)利和義務(wù)

第10條 甲方的權(quán)利和義務(wù)

10.1 甲方有權(quán)按本合同的規(guī)定提取和使用拆借外匯資金

10.2 甲方應(yīng)當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關(guān)的資料，并積極配合乙方的調(diào)查和審查

10.3 甲方應(yīng)按本合同之規(guī)定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息

10.4 甲方應(yīng)承擔本合同和相應(yīng)的擔保合同項下有關(guān)的費用支出包括但不限于 律師 服務(wù)、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用

10.5 甲方在清償其在本合同項下的全部 債務(wù) 之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產(chǎn)有償轉(zhuǎn)讓、申請停業(yè)整頓、申請解散、 申請破產(chǎn) 、以及進行其他足以引起本合同之債權(quán)、債務(wù)關(guān)系變化，或者可能影響乙方權(quán)益的行動時，應(yīng)提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經(jīng)乙方書面同意

10.6甲方如發(fā)生對其正常經(jīng)營構(gòu)成危險或?qū)ζ渎男斜竞贤椣逻€款義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響的任何其他事件，應(yīng)立即書面通知乙方。

第11條 乙方的權(quán)利和義務(wù)：

11.1 乙方有權(quán)要求甲方提供與此拆借項目相關(guān)的資料

11.2 乙方有權(quán)從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應(yīng)償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用

11.3 乙方應(yīng)根據(jù)本合同規(guī)定按期向甲方劃付拆借外匯資金

11.4 乙方應(yīng)對甲方提供給乙方的有關(guān)本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。

第七章 違約責任

第12條 本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應(yīng)履行本合同所約定的義務(wù)。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務(wù)，應(yīng)當依法承擔違約責任。

第13條 甲方不按本合同規(guī)定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權(quán)限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據(jù)逾期天數(shù)按每日_________計收罰息。

第14條 甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監(jiān)督的，乙方有權(quán)提前收回部分或全部拆借外匯資金。

第15條 甲方不按本合同規(guī)定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據(jù)違約使用天數(shù)按每日_________計收罰息。

第16條 如甲方不履行本合同規(guī)定的任何一項義務(wù)，或者不履行其在擔保合同中所應(yīng)履行的任何一項義務(wù)，而使乙方的債權(quán)的實現(xiàn)受到威脅，乙方有權(quán)單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權(quán)根據(jù)合同的規(guī)定采取其他相應(yīng)措施。

第八章 爭議的解決

第17條 甲、乙雙方在履行本合同過程中所發(fā)生的爭議，首先應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，應(yīng)向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。

第九章 合同的生效、變更和解除

第18條 本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應(yīng)付費用償清之日失效。

第19條 除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應(yīng)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，并達成書面協(xié)議。書面協(xié)議達成之前，本合同條款依然有效。

第十章 附則

第20條 本合同正本一式_________份，甲方、乙方、_________各執(zhí)_________份，其法律效力相同。

第21條 本合同于_________年_________月_________日于_________簽訂。

甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日