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私募基金有限合伙制是什么(16篇)

發(fā)布時(shí)間:2023-12-01 16:48:04 查看人數(shù):47

【導(dǎo)語】私募基金有限合伙制是什么怎么寫好?很多注冊公司的朋友不知怎么寫才規(guī)范,實(shí)際上填寫公司經(jīng)營范圍并不難,我們可以參考優(yōu)秀的同行公司來寫,再結(jié)合自己經(jīng)營的產(chǎn)品做一下修改即可!以下是小編為大家收集的私募基金有限合伙制是什么,有簡短的也有豐富的,僅供參考。

私募基金有限合伙制是什么(16篇)

【第1篇】私募基金有限合伙制是什么

私募基金有限合伙制是指由普通合伙人和有限合伙人組成,普通合伙人即私募基金管理人,他們和不超過49人的有限合伙人共同組建的一只私募基金。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三條,從事私募基金業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則,維護(hù)投資者合法權(quán)益,不得損害國家利益和社會公共利益。

【第2篇】投資私募基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎?

私募基金風(fēng)險(xiǎn)較高,風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比。風(fēng)險(xiǎn)主要有兩方面,一是私募機(jī)構(gòu)本身是否正規(guī),是否受法律承認(rèn)及監(jiān)管;二是投資策略,不同的策略有不同的風(fēng)險(xiǎn)。如果是價(jià)值投資,且做了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕久娣治?,那么風(fēng)險(xiǎn)就比較可控?;久娣治霭ü井a(chǎn)品、渠道、競爭格局、管理層能力、策略等的研究。

廣義的私募基金除指證券投資基金外,還包括私募股權(quán)基金。在中國金融市場中常說的“私募基金”或“地下基金”,往往是指相對于受中國政府主管部門監(jiān)管的,向不特定投資人公開發(fā)行受益憑證的證券投資基金而言,是一種非公開宣傳的,私下向特定投資人募集資金進(jìn)行的一種集合投資。

【第3篇】私募基金托管資質(zhì)都有哪一些要求

私募基金托管資質(zhì)的要求有:

1. 有負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的專門部門或機(jī)構(gòu);

2. 有充足的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員;

3. 具備保管托管財(cái)產(chǎn)的條件;

4. 有營業(yè)需要的固定場所和軟硬件設(shè)施;

5. 有完備的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金管理暫行條例》第三條,從事私募基金業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則,維護(hù)投資者合法權(quán)益,不得損害國家利益、社會公共利益或者他人合法權(quán)益。

【第4篇】成立私募基金公司流程/成本

成立一家私募基金公司要多少成本?

公司注冊階段:

你給自己的私募起了一個(gè)高大上的名字,然后開始了私募大佬之路。然而這條路是用錢鋪起來的,相信我。首先是注冊資本金。注冊資本金最好是1000萬(當(dāng)然也有幾百萬的注冊資本通過備案的先例,但是你去瞧瞧那些核心高管,得足夠牛x才有可能哦)。鑒于私募管理人登記的過程差不多,我們這里只討論證券類私募。你很快要進(jìn)行管理人登記,所以實(shí)繳資本要求至少250萬,這是你(和其他股東)實(shí)實(shí)在在要拿出來的現(xiàn)金,還要提供這部分現(xiàn)金的來源。你以為拿出250萬現(xiàn)金就結(jié)束了嗎?太天真!剩下的750萬未實(shí)繳部分,也要拿出材料,證明你有出資的能力。接下來我們開始公司注冊??陶?、開立銀行賬戶、做logo、開立社保公積金賬戶等,便宜的幾千元可以搞定,貴一點(diǎn)的大幾萬也有。不過一個(gè)悲傷的故事是:現(xiàn)在全國很多地方都不讓注冊私募公司,可以選擇的地方其實(shí)很有限。然后你需要租個(gè)辦公場所。協(xié)會登記的時(shí)候,是要看你的辦公樓和帶logo的前臺照片的,這個(gè)無法作假。

辦公場地面積最好在100平以上,當(dāng)然數(shù)字不是絕對的,主要看辦公場地與公司的人員數(shù)量及發(fā)展規(guī)模相匹配。在這個(gè)行業(yè),辦公場所很重要。你以為有個(gè)辦公室就可以了?想多了。你不是私募界的喬布斯,這兒也不是美利堅(jiān),在中國做私募可不能從車庫里起家。正如一位知名私募的朋友所說:“你不可能挑選一個(gè)便宜的寫字樓。你的投資者來了,看到你寒酸的樣子,怎么會將資金放心交給你打理呢?”北上廣深中心區(qū)域的豪華寫字樓是私募的最愛,以帝都為例,英藍(lán)大廈、國貿(mào)三期是每個(gè)私募基金經(jīng)理的終極夢想,最好是在金融街和國貿(mào),氣質(zhì)上輸不起。盡量不要設(shè)在五環(huán)外(做夜盤的除外),只比四環(huán)多一環(huán),格調(diào)已在千里之外。而在上海,高大上的陸家嘴是首選之地,今年各大寫字樓租金大漲甚至翻倍,成本小不了。公司注冊成功了,后面的路還長著呢。。。

私募基金管理人備案階段:

公司注冊好了,開始去協(xié)會做私募管理人登記。私募管理人登記的要求有很多,我們只羅列花錢的項(xiàng)目。首先是員工。按協(xié)會的要求,最少5個(gè)全職員工(包括至少2個(gè)高管),實(shí)操中7-8個(gè)比較合適。這些員工的薪資、社保公積金都要按時(shí)發(fā)、按時(shí)繳,也是一筆不小的開支,每個(gè)地方的平均薪資、社?;鶖?shù)都不同,大家可以根據(jù)自己當(dāng)?shù)氐臄?shù)據(jù)大致算一下。以上海為例,員工平均工資是10338元/月,社?;畹拖孪奘?975元/月。然后是法律意見書,稍微大點(diǎn)或知名點(diǎn)的律所至少都是10萬起,小的律所可能會有10萬以下的,不過這一步就不要省錢了,不幸找到不靠譜的律所,被打回來又是一場浩劫,反反復(fù)復(fù)浪費(fèi)的是時(shí)間吶,時(shí)間就是金錢吶!這里安利下我們私慕好幫手的私募管理人登記咨詢服務(wù)吧,專業(yè)靠譜又省心。

資金募集階段:

管理人登記申請成功后,可以小慶祝一下,然后進(jìn)入恐怖的資金募集階段。當(dāng)然所有私募都缺錢,不過你會發(fā)現(xiàn)你尤其缺錢,沒人給你代銷,你能依靠的只有客戶,或者土豪朋友。你才發(fā)現(xiàn)你的人脈和資源貧瘠的可怕。直銷團(tuán)隊(duì)肯定雇不起,咬咬牙找個(gè)財(cái)富管理公司,大的財(cái)富管理公司表示不約,小公司自信地說可以,但開口就要抽募集資金總量的3%-5%。還是自己找客戶吧,請客戶吃飯喝茶,這錢不能省。一圈下來,花出去的錢,輕松超過一平米的帝都房價(jià)。恨不得在身上貼滿“我在募資”,在朋友圈推銷。不好意思,你已經(jīng)觸犯監(jiān)管法規(guī)了,私募怎么能大張旗鼓的公開推介呢?整個(gè)網(wǎng)站還得做足各種風(fēng)險(xiǎn)提示,加上各種特定程序,這才符合“私募”的氣質(zhì)?;鹉技臅r(shí)候,你需要一個(gè)pb服務(wù)商為你提供一系列服務(wù)(交易、托管、外包),一般按基金規(guī)模的一定比例收費(fèi)。

公司運(yùn)作階段:

一切就緒,你終于坐在了辦公室的彭博終端前。然而未來的一年,你會面臨一系列成本。包括但不限于:人力成本:私募基金最大的花銷就是人力成本。小私募也要具備財(cái)務(wù)、風(fēng)控、操盤手、營銷人員。這些是底配,規(guī)模稍大的還要基金經(jīng)理、研究人員、開發(fā)團(tuán)隊(duì),還有前臺、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、營銷、行政。工資支出自己算吧,小型私募的研究員(如果有)年薪十幾萬,好在非核心職能員工的工資水平可以控制在農(nóng)民工標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然你也可以一人充當(dāng)基金經(jīng)理、研究員、交易員,客戶來參觀的時(shí)候讓表弟在電腦前坐一會兒就可以。稅費(fèi):企業(yè)所得稅、增值稅等;年審費(fèi):公司每年得年審,有限合伙型的基金產(chǎn)品滿一年后也得找個(gè)會計(jì)師事務(wù)所發(fā)審計(jì)報(bào)告,幾千到幾萬吧;基金業(yè)協(xié)會會員費(fèi):如果你加入中國證券投資基金業(yè)協(xié)會,每年繳納會員費(fèi)2萬元。除此之外,你每年還要付出:水電費(fèi)、電腦、辦公費(fèi)、寫字樓租金。所以,不要再奢求一個(gè)漂亮的前臺或長腿女秘書了。綜上,一家低配私募一年的運(yùn)營成本,100萬元基本打不住。協(xié)會在《私募基金管理人登記須知》里面也說了,作為必要合理的機(jī)構(gòu)運(yùn)營條件,申請機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)自身運(yùn)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展方向,確保有足夠的實(shí)繳資本金保證機(jī)構(gòu)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。相關(guān)資本金應(yīng)覆蓋一段時(shí)間內(nèi)機(jī)構(gòu)的合理人工薪酬、房屋租金等日常運(yùn)營開支。針對私募基金管理人的實(shí)收資本/實(shí)繳資本未達(dá)到注冊資本/認(rèn)繳資本的25%的情況,協(xié)會將在私募基金管理人公示信息中予以特別提示,并在私募基金管理人分類公示中予以公示。還記得上面我們說的,注冊資本1000萬、實(shí)繳250萬的標(biāo)準(zhǔn)嗎?雖然監(jiān)管沒有明確說明,但其實(shí)早已看透一切。按照私募行業(yè)2%管理費(fèi)+20%業(yè)績提成的規(guī)矩,那2%的管理費(fèi)是你的唯一依靠。奔私后,終于一步步登上了金融行業(yè)的制高點(diǎn),似乎一切都挺過來了,然而你會發(fā)現(xiàn),依然無法看清這個(gè)神奇的市場。但是,正如所有行業(yè)一樣,幸運(yùn)之神總是眷顧那些肯辛勤付出努力的人,總有一些幸運(yùn)兒成就一年翻數(shù)倍的佳話,每個(gè)人都有可能站在金字塔頂。進(jìn)入私募市場之后,你自己的故事,才剛剛開始……

【第5篇】怎么看基金是私募和公募

可以通過募集方式、產(chǎn)品規(guī)模、投資限制、流動性以及費(fèi)用等方面區(qū)別某基金時(shí)私募基金還是公募基金:

1、募集方式:私募基金只向特定的機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)行,不公開發(fā)行;而公募基金以公開的方式向社會公眾投資者募集基金;

2、產(chǎn)品規(guī)模:私募基金單只基金的資產(chǎn)規(guī)模大約在幾千萬至幾十億元之間;而公募基金單只基金的資產(chǎn)規(guī)模通常為幾億至幾百億元;

3、投資限制:私募基金的投資限制很少,倉位非常靈活,既可空倉也可滿倉,可以參與股票、商品期貨、股指期貨等多種金融品種的投資;而公募基金投資限制較多,如持股最低倉位為6成,不能參與股指期貨對沖等;

4、流動性;而私募基金的流動性則相對較差,如某些私募基金購買后6個(gè)月至1年不得贖回;而公募基金的流動性較好,贖回限制較少;

5、費(fèi)用:私募基金的主要收入來源是浮動管理費(fèi),即在基金凈值每創(chuàng)新高的利潤中提取20%作為提成,那么只有在給投資人持續(xù)賺錢的前提下才能盈利;而公募基金的主要收入來源于固定管理費(fèi),規(guī)模龐大的固定管理費(fèi)便足以維持公募基金公司的正常運(yùn)作。

【第6篇】私募基金有哪些稅收優(yōu)惠政策

不同私募基金有不同稅收種類:

1、對于法人形式的基金,《企業(yè)所得稅法》第一條規(guī)定,在中華人民共和國境內(nèi),企業(yè)和其他取得收入的組織為企業(yè)所得稅的納稅人,依照本法的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅;

2、對于合伙形式的基金,合伙人形式的基金屬于合伙企業(yè),不是企業(yè)所得稅納稅人。合伙企業(yè)合伙人是自然人的,繳納個(gè)人所得稅;合伙人是法人和其他組織的,繳納企業(yè)所得稅;

3、對投資者從證券投資基金分配中取得的收入,暫不征收企業(yè)所得稅。

【第7篇】什么叫公募基金和私募基金

公募基金和私募基金的主要區(qū)別有:

1. 發(fā)行對象不同:

公募基金一般面向社會大眾募集資金,私募基金面向特定的機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者募集資金。

2. 發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)不同:

公募基金需要主動接受政府部門的監(jiān)管,一般發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。私募基金的發(fā)行條件相對較低,基本上只要合法并且發(fā)行機(jī)構(gòu)和投資者雙方協(xié)議好就可以發(fā)行。

3. 投資門檻等不同:

公募基金規(guī)模大,且面向大眾募集資金,投資門檻比較低。私募基金面向較少的投資者募集資金,投資門檻比較高,通常在上百萬元。

【第8篇】私募基金推介材料應(yīng)包含哪些內(nèi)容

1、私募基金的名稱和基金類型;

2、私募基金管理人名稱、私募基金管理人登記編碼、基金管理團(tuán)隊(duì)等基本信息;

3、中國基金業(yè)協(xié)會私募基金管理人以及私募基金公示信息;

4、私募基金托管情況、其他服務(wù)提供商,是否聘用投資顧問等;

5、私募基金的外包情況;

6、私募基金的投資范圍、投資策略和投資限制概況;

7、私募基金收益與風(fēng)險(xiǎn)的匹配情況;

8、私募基金的風(fēng)險(xiǎn)揭示;

9、私募基金募集結(jié)算資金專用賬戶及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)信息

【第9篇】私募基金需要通過證監(jiān)會嗎?

獲得私募基金管理人牌照的私募基金的項(xiàng)目都需要向證監(jiān)會進(jìn)行報(bào)備。

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三十一條規(guī)定,中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)依法對私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)及其他私募服務(wù)機(jī)構(gòu)開展私募基金業(yè)務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測和檢查,依照《證券投資基金法》第一百一十四條規(guī)定采取有關(guān)措施。

【第10篇】陽光私募基金是什么意思

1、陽光私募基金是一種相對規(guī)范化、透明化的私募基金。在發(fā)行渠道方面,它是借助信托機(jī)構(gòu)發(fā)行的;在監(jiān)管上,也在監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了備案;在資金方面,則實(shí)現(xiàn)了第三方的資金存管。

2、陽光私募基金是私募基金的一種規(guī)范化發(fā)展。在私募興起的時(shí)候,不少機(jī)構(gòu)瘋狂擴(kuò)張,相關(guān)法律法規(guī)不完善,監(jiān)管機(jī)制不健全,大量灰色的操作空間出現(xiàn),投資者的利益得不到保障,所以陽光私募基金是私募基金規(guī)范化發(fā)展發(fā)展的必然產(chǎn)物。

3、雖然如此,但是陽光私募基金在規(guī)范化、透明化上還是不如公募基金的,而在波動性上也要高于私募基金,因此即便有一只陽光私募基金要你投資,大家也要注意其中的風(fēng)險(xiǎn)。

【第11篇】私募基金的種類有哪一些

1. 券商資產(chǎn)管理公司。很多券商會把自己的資管業(yè)務(wù)單獨(dú)分離開來,這就是券商資管公司。這類資管公司發(fā)行的私募產(chǎn)品,一般稱為“xx資產(chǎn)管理計(jì)劃”,就是券商資產(chǎn)管理公司的私募基金。

2. 陽光私募基金。也是一般意義上的私募基金。這類私募基金是由民間主體發(fā)起創(chuàng)立的。一般名為“xx私募股權(quán)投資基金”的就是屬于這類私募基金

3. 信托公司。信托公司發(fā)行的產(chǎn)品一般名字后面有這樣四個(gè)字“xxx信托計(jì)劃”。信托計(jì)劃可以作為投資的標(biāo)的,也可以作為貸款的渠道。

4. 公募基金專戶產(chǎn)品。只要有私募牌照,公募基金公司也是可以發(fā)型私募基金產(chǎn)品的。這類私募主要是針對積極公司的高凈值客戶。因?yàn)榛饘舻目蛻粑械某跏假Y產(chǎn)不得低于3000萬元人民幣,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

【第12篇】基金專戶和私募的區(qū)別

基金專戶理財(cái)是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資的一種活動。

從某種意義上來說,專戶理財(cái)類的運(yùn)作方式似于私募基金,被動的機(jī)構(gòu)投資者可能會投資私人股權(quán)投資基金,然后交由私人股權(quán)投資公司管理并投向目標(biāo)公司。私人股權(quán)投資可以分為以下種類:杠桿收購、風(fēng)險(xiǎn)投資、成長資本、天使投資和夾層融資以及其他形式。私人股權(quán)投資基金一般會控制所投資公司的管理,而且經(jīng)常會引進(jìn)新的管理團(tuán)隊(duì)以使公司價(jià)值提升。

【第13篇】私募基金備案代辦的要求是什么

私募基金備案代辦的要求是:

1、經(jīng)營范圍只能有:投資管理,基金管理,資產(chǎn)管理,不能有非金融投資類的經(jīng)營范圍,也不能有投資咨詢。

2、高管要求:法人代表以及高管必須要有基金從業(yè)資格證書,高管可以不是股東。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》第三條,從事私募基金業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、誠實(shí)信用原則,維護(hù)投資者合法權(quán)益,不得損害國家利益和社會公共利益。

【第14篇】公募基金和私募基金的區(qū)別

公募基金和私募基金是兩種互相對立的基金,以下就是它們的具體區(qū)別:

1. 募集對象不同:私募基金是私下或直接向特定群體募集的資金,公募基金是直接向社會大眾公開募集的資金。

2. 募集方式不同:私募基金非公開發(fā)售,公募基金是公開發(fā)售的。

3. 信息披露不同:私募基金信息披露較少,保密性很強(qiáng);公募基金受到嚴(yán)格的監(jiān)管,需要全面地進(jìn)行信息披露。

4. 投資限制不同:私募基金投資的限制由協(xié)議進(jìn)行約定,公募基金根據(jù)基金的種類不同均有嚴(yán)格的投資范圍限制,比如貨幣基金不允許投資股票等。

5. 業(yè)績報(bào)酬不同:私募基金收取業(yè)績報(bào)酬,一般不收管理費(fèi);公募基金不提取業(yè)績報(bào)酬,只收取管理費(fèi)。

6. 投資理念不同:私募基金追求絕對收益和超額收益,公募基金投資目標(biāo)是超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。

7. 投資比例不同:私募基金在投資方式、持股比例、倉位等方面比較靈活,公募基金因?yàn)闋砍兜奖姸嗤顿Y者的利益,因此自投資比例上有嚴(yán)格的要求。

【第15篇】私募基金管理人備案流程是什么

私募基金管理人備案流程是:

1、備案的主體需是投資類型的公司,營業(yè)范圍需只含有私募標(biāo)準(zhǔn)的營業(yè)范圍,多余的要去除;

2、法人及高管需具有從業(yè)資格且納入到公司的社保當(dāng)中;

3、注冊資金需為實(shí)繳,且股東需提供出資能力的證明;

4、須有固定的辦公場所且具備一定規(guī)模的管理團(tuán)隊(duì);

5、經(jīng)律師出具完善的法律意見書且合格后方可進(jìn)行備案操作。

【第16篇】私募基金與公募基金的區(qū)別

對于神秘的私募基金和公開的公募基金,都是基金投資,它們有哪些區(qū)別呢。以下投資理財(cái)?shù)闹R分享給大家。

工具/原料投資理財(cái)基金投資方法/步驟1發(fā)行對象。私募基金發(fā)行的對象為特定的投資者,公募基金發(fā)行的對象所以投資者。

2募集方式。私募基金的募集方式是非公開的,公募基金的募集方式是公開的。

3投資人數(shù)。私募基金的投資人數(shù)有限制,公募基金的投資人數(shù)沒限制。

4投資金額。私募基金要求投資者金額較大,公募基金對投資者的金額沒有限制。

5風(fēng)險(xiǎn)收益。私募基金風(fēng)險(xiǎn)和收益較高,公募基金比私募基金風(fēng)險(xiǎn)和收益低。

私募基金有限合伙制是什么(16篇)

私募基金有限合伙制是指由普通合伙人和有限合伙人組成,普通合伙人即私募基金管理人,他們和不超過49人的有限合伙人共同組建的一只私募基金?!痉梢罁?jù)】根據(jù)《私募投資基金…
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友情提示:

1、開私募公司不知怎么填寫經(jīng)營范圍,我們可以參考上面同行公司的范本填寫,填寫近期要經(jīng)營的和后期可能會經(jīng)營的!
2、填寫多個(gè)行業(yè)的業(yè)務(wù)時(shí),經(jīng)營范圍中的第一項(xiàng)經(jīng)營項(xiàng)目為企業(yè)所屬行業(yè),稅局稽查時(shí)選案指標(biāo)經(jīng)常參考行業(yè)水平,排錯(cuò)順序,會有損失。
3、準(zhǔn)備申請核定征收的新設(shè)企業(yè),應(yīng)避免經(jīng)營范圍中出現(xiàn)不允許核定征收的經(jīng)營范圍。

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