基金的份額怎么算（7篇）

【第1篇】基金的份額怎么算

購買基金時只有確認份額以后才會開始計算收益，那么基金的份額怎么算呢？

一、申購

1、凈申購基金金額＝申購基金金額÷（1＋申購基金費率）；

2、申購基金費用＝申購基金金額－凈申購基金金額；

3、申購基金份額＝凈申購基金金額÷t日基金份額凈值。

假設(shè)投資者申購10000元的某只基金，申購費率是1.5%，當日的凈值是1.2000，那么凈申購基金金額=1000÷（1＋1.5%）=9852.2元，申購基金費用=1000-9852.2=147.8元，申購基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。

二、贖回

一個月后投資者贖回該只基金，贖回費率是0.5%，當日凈值是1.4000，那么贖回總額＝贖回份額×t日基金份額凈值＝8210.1×14000=11494.3元，贖回費用＝贖回總額×贖回費率＝11494.3×0.5%=57.5元，贖回凈額＝贖回總額－贖回費用＝11494.3－57.5＝11436.8元。

【第2篇】基金買賣按照哪天的份額

基金份額是固定的，基金買賣是按凈值進行成交的，基金實行t+1交易，交易日下午3點前買賣的基金，按照當天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認份額，交易日下午3點后買賣的基金，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認份額。

基金交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。

【第3篇】基金的份額是什么意思

1、基金份額指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，持有人按份額擁有收益分配以及清算的權(quán)利。

2、簡單來說基金份額就是基金擁有的數(shù)量，用基金購入金額除去手續(xù)費之后再除以當天的基金凈值（每份基金賣出的單價）就是基金的份額，因為基金凈值每天都會變化，所以我們投資所得就是基金份額乘以當天的凈值，對比購入金額就能知道是否盈利。

【第4篇】3點之后賣出基金算哪天的份額

3點之后賣出基金按照下一個交易日的份額凈值結(jié)算?；鸾灰兹找?5:00為界，15:00之前的委托按照當日凈值結(jié)算，15:00之后的委托就算是下一個交易日的委托了。

一般的開放式基金認購、申贖時間建議在開放期交易時間內(nèi)委托即可，如遇特殊基金建議咨詢基金公司具體操作時間。（注：法定節(jié)假日期間部分基金可能申贖時間有所調(diào)整，建議及時關(guān)注基金公司公告。）

【第5篇】基金的份額折算是什么意思

1. 基金的份額折算是基金調(diào)整份額的一種手段，它主要是針對的是分級基金中的a類份額。

2. 一般情況下，分級基金分為兩種份額，其分別是a類優(yōu)先級份額和b類劣后級份額，而這些都會在基金公司發(fā)行的時候，設(shè)置好相關(guān)的折算條款。即投資者購買的某只基金漲到一定高度、或跌到某個低點時，母基金、a份額和b份額都會根據(jù)凈值，全部變成1元的標準。

3. 基金的份額折算分為兩種，第一種是定期折算，定期折算都是按照折算日進行折算的，在這個時候，無論基金凈值是多少，最終都將進行歸1折算。第二種是不定期的折算，即當母基金凈值達到1.5或b份額凈值跌至0.25的情況下進行折算，這種折算是滿足條件后的折算，所以并無時間限制。

【第6篇】基金跌的時候買的份額是不是越多

是的，基金以凈值進行成交，當基金下跌時，相同的資金可以買入更多的份額，投資者的成本也會比較低，成本越低承擔的風險也就越小，未來獲得收益的概率更大。

基金實行t+1交易，當天買入第二個交易日確認份額，份額確認后計算收益，交易時間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。

【第7篇】分級基金的份額折算什么意思

1、分級基金份額折算主要分為兩種：分別是定期折算與不定期折算，其中定期折算相當于分紅，而不定期折算是調(diào)整分級基金杠桿的行為。

2、定期折算：定期折算一年一次，相當于分紅，一般情況下，折算后將a份額期末份額凈值超出本金(1元)部分折算為場內(nèi)對應(yīng)母基金份額，分配給a份額持有人，折算后的單位凈值為1元。

3、不定期折算：上折：當b份額凈值較高時，杠桿就顯得比較小，這時候就會將分級a和b的凈值重新歸為1，凈值超出1的部分各自分別轉(zhuǎn)換為母基金份額，以實現(xiàn)杠桿的回撥。

4、下折：當b類凈值低于某個水平，杠桿就會比較大，會影響到a本金的安全，這時候就會將分級a和b的凈值重新歸為1，分級b的份額按照某個比例進行縮減，分級a中與b對應(yīng)的份額保持不變，多出來的份額則轉(zhuǎn)換為母基金份額。