【第1篇】基金持有份額和總金額怎么不一樣
基金是以“金額申購(gòu)，份額贖回”的原則，所以當(dāng)投資者用資金買入基金后，得到的是多少份基金。但由于基金凈值會(huì)隨時(shí)變化，所以持有的份額就會(huì)和總金額不一樣。
如：當(dāng)日三點(diǎn)前買入1萬(wàn)元的基金，當(dāng)日凈值為2元，則能買到5千份基金。第二天還想買入基金，基金凈值漲到2.5元了，那么第二天同樣1萬(wàn)元就只能買到4千份。
如果考慮申購(gòu)費(fèi)，根據(jù)公式是：份額＝凈申購(gòu)金額/成交凈值，凈申購(gòu)金額＝確認(rèn)金額（申購(gòu)金額）/（1+認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)）。那么基金在份額中扣除，費(fèi)用后臺(tái)一般系統(tǒng)自動(dòng)算好。
基金在最開始發(fā)行的時(shí)候，凈值都是1元。也就是凈值等于1，申購(gòu)的金額和持有一樣。大于1元份額會(huì)變少，小于1元份額會(huì)變多。
【第2篇】基金持有份額和持有金額的區(qū)別
基金總份額就是你持有多少份基金，類似于股票你持有多少股；基金總金額就是你所持有的基金總共值多少錢，相當(dāng)于用總份額×凈值。
基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
【第3篇】基金持有份額為什么不能全部賣出
基金賣出時(shí)候顯示的是份額，而不是市值，當(dāng)交易日15點(diǎn)前賣出后，會(huì)根據(jù)當(dāng)天收盤的單位凈值來(lái)進(jìn)行計(jì)算，到手后金額=贖回份額×t日基金單位凈值-贖回費(fèi)用?；饹](méi)有到可賣出日期，比如你昨天進(jìn)去的，今天就想出來(lái)或者不在交易日（周一至周五，09:30--15:00，除去法定節(jié)假日和股市休市的日期）。
基金買賣只能賣出部分的原因可能是基金公司限制了大額贖回業(yè)務(wù)，可以查看一下基金公司關(guān)于該基金的公告。
【第4篇】基金持有份額是指什么
份額代表數(shù)量，基金持有份額是指持有基金的數(shù)量，基金持有份額在買入的時(shí)候決定，買入基金金額除以基金凈值就得出基金持有份額。
基金實(shí)行t+1交易，當(dāng)天買入第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，以凈值進(jìn)行成交，基金交易時(shí)間：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定節(jié)假日不交易。
【第5篇】基金持有份額指什么
金份額持有是依基金合同和招募說(shuō)明書持有基金份額?；鹗兄凳巧鲜谢鹪诠墒猩系膬r(jià)值，它隨時(shí)在變動(dòng)。基金資產(chǎn)指每股基金實(shí)際代表的價(jià)值。
基金份額是基金發(fā)起人向投資公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。
通常情況下，今日買的基金，基金公司會(huì)在下一個(gè)交易日確認(rèn)買到的份額，銀行可在下一個(gè)交易日，通過(guò)基金公司官網(wǎng)、銷售機(jī)構(gòu)，在賬戶名下，查到買了多少份額、成交價(jià)多少。
對(duì)于股票來(lái)講可實(shí)現(xiàn)定投方式，在定投一定時(shí)間后通過(guò)中投資的金額除以整個(gè)股票的份數(shù)就是投資者的平均成本。
【第6篇】基金持有金額和持有份額什么意思
基金是以“份”為單位，基金的單位凈值就是每份的價(jià)值（也就是基金的買賣價(jià)格）。持有份額就是投資者賬戶上擁有的份數(shù)。持有金額是基金一般都以持份比例來(lái)分享市場(chǎng)價(jià)值，所以以當(dāng)天基金價(jià)格乘以持有份額就是持有金額。
一般來(lái)說(shuō)，基金持有金額=基金持有份額*基金單位凈值。
【第7篇】基金加倉(cāng)持有份額怎么算
基金加倉(cāng)持有份額也會(huì)相應(yīng)增加，但是基金份額持有時(shí)間是分開計(jì)算的。每加倉(cāng)一次，每次加倉(cāng)的基金份額持有時(shí)間都是從加倉(cāng)的份額確認(rèn)的日期開始計(jì)算。
基金份額持有時(shí)間自申購(gòu)確認(rèn)日開始計(jì)算。持有期為“贖回確認(rèn)日期-申購(gòu)確認(rèn)日期”，即從申購(gòu)確認(rèn)日計(jì)算至贖回確認(rèn)日的前一日?；鸪钟衅谑前凑兆匀蝗諄?lái)計(jì)算的，包括周末及節(jié)假日。
